山证资管中债1-3年国开债指数A (019081.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理蓝烨倪伟杰基金类型指数型基金成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0709元 (2026-06-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.73% (832 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 山西证券中债1-3年国开债指数C |
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山证资管中债1-3年国开债指数A(019081) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 34.48亿 | 61.74% |
| (其中) 债券 | 34.48亿 | 61.74% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 19.34亿 | 34.64% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.02亿 | 3.62% |
| 4 | 其他资产 | 12.90万 | 0.002% |
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