山证资管中债1-3年国开债指数A (019081.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理蓝烨倪伟杰基金类型指数型基金成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0772元 (2026-09-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.46% (870 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管中债1-3年国开债指数C |
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山证资管中债1-3年国开债指数A(019081) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 43.75亿 | 99.73% |
| (其中) 债券 | 43.75亿 | 99.73% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 179.74万 | 0.04% |
| 3 | 其他资产 | 1,008.80万 | 0.23% |
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