山证资管中债1-3年国开债指数A (019081.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理蓝烨倪伟杰基金类型指数型基金成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0772元 (2026-09-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.46% (870 / 7477) |
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山证资管中债1-3年国开债指数A(019081) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.15% | 0.13% | 0.28% | 0.26% | 0.33% | 0.10% | 0.14% | 0.12% | 0.12% | -- | -- | -- | 1.65% |
| 2025 | 0.54% | -0.37% | 0.13% | 0.42% | 0.05% | 0.29% | -0.07% | -0.009% | 0.04% | 0.30% | -0.02% | 0.15% | 1.46% |
| 2024 | -- | -- | -- | 0.02% | 0.19% | 0.25% | 1.84% | 0.69% | 0.30% | 0.39% | 1.04% | 2.68% | 7.62% |