山证资管中债1-3年国开债指数A (019081.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理蓝烨倪伟杰基金类型指数型基金成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0772元 (2026-09-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.46% (870 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管中债1-3年国开债指数C |
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山证资管中债1-3年国开债指数A(019081) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 215.89万元 | 0.15% | 71.96万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 162.01万元 | 0.15% | 54.00万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 21.17万元 | 0.15% | 7.06万元 | 0.05% |
| 2025-03-03 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 24.04万元 | 0.15% | 8.01万元 | 0.05% |