山证资管中债1-3年国开债指数A (019081.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理蓝烨倪伟杰基金类型指数型基金成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0698元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.81% (855 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 山西证券中债1-3年国开债指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
山证资管中债1-3年国开债指数A(019081) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0698元 | 1.1018元 |
| 2026-05-21 | 1.0699元 | 1.1019元 |
| 2026-05-20 | 1.0699元 | 1.1019元 |
| 2026-05-19 | 1.0699元 | 1.1019元 |
| 2026-05-18 | 1.0695元 | 1.1015元 |
| 2026-05-15 | 1.0693元 | 1.1013元 |
| 2026-05-14 | 1.0693元 | 1.1013元 |
| 2026-05-13 | 1.0693元 | 1.1013元 |
| 2026-05-12 | 1.0692元 | 1.1012元 |
| 2026-05-11 | 1.0690元 | 1.1010元 |
| 2026-05-08 | 1.0685元 | 1.1005元 |
| 2026-05-07 | 1.0684元 | 1.1004元 |
| 2026-05-06 | 1.0682元 | 1.1002元 |
| 2026-04-30 | 1.0685元 | 1.1005元 |
| 2026-04-29 | 1.0685元 | 1.1005元 |
| 2026-04-28 | 1.0681元 | 1.1001元 |
| 2026-04-27 | 1.0678元 | 1.0998元 |
| 2026-04-24 | 1.0681元 | 1.1001元 |
| 2026-04-23 | 1.0682元 | 1.1002元 |
| 2026-04-22 | 1.0682元 | 1.1002元 |
| 2026-04-21 | 1.0679元 | 1.0999元 |
| 2026-04-20 | 1.0676元 | 1.0996元 |
| 2026-04-17 | 1.0674元 | 1.0994元 |
| 2026-04-16 | 1.0669元 | 1.0989元 |
| 2026-04-15 | 1.0667元 | 1.0987元 |
| 2026-04-14 | 1.0665元 | 1.0985元 |
| 2026-04-13 | 1.0664元 | 1.0984元 |
| 2026-04-10 | 1.0661元 | 1.0981元 |
| 2026-04-09 | 1.0659元 | 1.0979元 |
| 2026-04-08 | 1.0661元 | 1.0981元 |
| 2026-04-07 | 1.0660元 | 1.0980元 |
| 2026-04-03 | 1.0659元 | 1.0979元 |
| 2026-04-02 | 1.0656元 | 1.0976元 |
| 2026-04-01 | 1.0655元 | 1.0975元 |
| 2026-03-31 | 1.0657元 | 1.0977元 |
| 2026-03-30 | 1.0657元 | 1.0977元 |
| 2026-03-27 | 1.0653元 | 1.0973元 |
| 2026-03-26 | 1.0652元 | 1.0972元 |
| 2026-03-25 | 1.0650元 | 1.0970元 |
| 2026-03-24 | 1.0650元 | 1.0970元 |
| 2026-03-23 | 1.0648元 | 1.0968元 |
| 2026-03-20 | 1.0649元 | 1.0969元 |
| 2026-03-19 | 1.0649元 | 1.0969元 |
| 2026-03-18 | 1.0649元 | 1.0969元 |
| 2026-03-17 | 1.0644元 | 1.0964元 |
| 2026-03-16 | 1.0641元 | 1.0961元 |
| 2026-03-13 | 1.0643元 | 1.0963元 |
| 2026-03-12 | 1.0641元 | 1.0961元 |
| 2026-03-11 | 1.0637元 | 1.0957元 |
| 2026-03-10 | 1.0637元 | 1.0957元 |