山证资管中债1-3年国开债指数A (019081.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理蓝烨倪伟杰基金类型指数型基金成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0724元 (2026-07-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.63% (905 / 7392) |
| 相关基金: | 主从基金: 山西证券中债1-3年国开债指数C |
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山证资管中债1-3年国开债指数A(019081) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.0724元 | 1.1044元 |
| 2026-07-08 | 1.0727元 | 1.1047元 |
| 2026-07-07 | 1.0724元 | 1.1044元 |
| 2026-07-06 | 1.0726元 | 1.1046元 |
| 2026-07-03 | 1.0722元 | 1.1042元 |
| 2026-07-02 | 1.0724元 | 1.1044元 |
| 2026-07-01 | 1.0724元 | 1.1044元 |
| 2026-06-30 | 1.0731元 | 1.1051元 |
| 2026-06-29 | 1.0737元 | 1.1057元 |
| 2026-06-26 | 1.0728元 | 1.1048元 |
| 2026-06-25 | 1.0725元 | 1.1045元 |
| 2026-06-24 | 1.0719元 | 1.1039元 |
| 2026-06-23 | 1.0718元 | 1.1038元 |
| 2026-06-22 | 1.0721元 | 1.1041元 |
| 2026-06-18 | 1.0720元 | 1.1040元 |
| 2026-06-17 | 1.0718元 | 1.1038元 |
| 2026-06-16 | 1.0715元 | 1.1035元 |
| 2026-06-15 | 1.0710元 | 1.1030元 |
| 2026-06-12 | 1.0709元 | 1.1029元 |
| 2026-06-11 | 1.0704元 | 1.1024元 |
| 2026-06-10 | 1.0707元 | 1.1027元 |
| 2026-06-09 | 1.0714元 | 1.1034元 |
| 2026-06-08 | 1.0718元 | 1.1038元 |
| 2026-06-05 | 1.0721元 | 1.1041元 |
| 2026-06-04 | 1.0726元 | 1.1046元 |
| 2026-06-03 | 1.0721元 | 1.1041元 |
| 2026-06-02 | 1.0726元 | 1.1046元 |
| 2026-06-01 | 1.0726元 | 1.1046元 |
| 2026-05-29 | 1.0720元 | 1.1040元 |
| 2026-05-28 | 1.0719元 | 1.1039元 |
| 2026-05-27 | 1.0717元 | 1.1037元 |
| 2026-05-26 | 1.0709元 | 1.1029元 |
| 2026-05-25 | 1.0704元 | 1.1024元 |
| 2026-05-22 | 1.0698元 | 1.1018元 |
| 2026-05-21 | 1.0699元 | 1.1019元 |
| 2026-05-20 | 1.0699元 | 1.1019元 |
| 2026-05-19 | 1.0699元 | 1.1019元 |
| 2026-05-18 | 1.0695元 | 1.1015元 |
| 2026-05-15 | 1.0693元 | 1.1013元 |
| 2026-05-14 | 1.0693元 | 1.1013元 |
| 2026-05-13 | 1.0693元 | 1.1013元 |
| 2026-05-12 | 1.0692元 | 1.1012元 |
| 2026-05-11 | 1.0690元 | 1.1010元 |
| 2026-05-08 | 1.0685元 | 1.1005元 |
| 2026-05-07 | 1.0684元 | 1.1004元 |
| 2026-05-06 | 1.0682元 | 1.1002元 |
| 2026-04-30 | 1.0685元 | 1.1005元 |
| 2026-04-29 | 1.0685元 | 1.1005元 |
| 2026-04-28 | 1.0681元 | 1.1001元 |
| 2026-04-27 | 1.0678元 | 1.0998元 |