山证资管中债1-3年国开债指数A (019081.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理蓝烨倪伟杰基金类型指数型基金成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0698元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.81% (855 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 山西证券中债1-3年国开债指数C |
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山证资管中债1-3年国开债指数A(019081) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-04-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-16 | 2025-04-16 | 0.032 元 | 3.14亿 | 1,005.19万元 | 2.96% | 2.96% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |