嘉实国证通信ETF发起联接A (019071.jj ) 国证通信 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张钟玉基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6288元 (2026-07-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-10) 持仓换手率11.70% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率40.38% (299 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实国证通信ETF发起联接C目标基金: 嘉实国证通信ETF(159695) |
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嘉实国证通信ETF发起联接A(019071) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 2.6288元 | 2.6288元 |
| 2026-07-16 | 2.8760元 | 2.8760元 |
| 2026-07-15 | 2.9738元 | 2.9738元 |
| 2026-07-14 | 3.0402元 | 3.0402元 |
| 2026-07-13 | 2.9308元 | 2.9308元 |
| 2026-07-10 | 3.0723元 | 3.0723元 |
| 2026-07-09 | 3.1230元 | 3.1230元 |
| 2026-07-08 | 2.9692元 | 2.9692元 |
| 2026-07-07 | 2.9942元 | 2.9942元 |
| 2026-07-06 | 3.0087元 | 3.0087元 |
| 2026-07-03 | 3.1078元 | 3.1078元 |
| 2026-07-02 | 3.1112元 | 3.1112元 |
| 2026-07-01 | 3.3305元 | 3.3305元 |
| 2026-06-30 | 3.4528元 | 3.4528元 |
| 2026-06-29 | 3.3236元 | 3.3236元 |
| 2026-06-26 | 3.4108元 | 3.4108元 |
| 2026-06-25 | 3.6197元 | 3.6197元 |
| 2026-06-24 | 3.5301元 | 3.5301元 |
| 2026-06-23 | 3.4877元 | 3.4877元 |
| 2026-06-22 | 3.5653元 | 3.5653元 |
| 2026-06-18 | 3.5042元 | 3.5042元 |
| 2026-06-17 | 3.4227元 | 3.4227元 |
| 2026-06-16 | 3.3800元 | 3.3800元 |
| 2026-06-15 | 3.2816元 | 3.2816元 |
| 2026-06-12 | 3.1203元 | 3.1203元 |
| 2026-06-11 | 3.1597元 | 3.1597元 |
| 2026-06-10 | 3.2007元 | 3.2007元 |
| 2026-06-09 | 3.2975元 | 3.2975元 |
| 2026-06-08 | 3.1563元 | 3.1563元 |
| 2026-06-05 | 3.2544元 | 3.2544元 |
| 2026-06-04 | 3.2931元 | 3.2931元 |
| 2026-06-03 | 3.2895元 | 3.2895元 |
| 2026-06-02 | 3.1654元 | 3.1654元 |
| 2026-06-01 | 3.0156元 | 3.0156元 |
| 2026-05-29 | 3.1193元 | 3.1193元 |
| 2026-05-28 | 3.1640元 | 3.1640元 |
| 2026-05-27 | 3.0527元 | 3.0527元 |
| 2026-05-26 | 3.0744元 | 3.0744元 |
| 2026-05-25 | 3.1180元 | 3.1180元 |
| 2026-05-22 | 3.0338元 | 3.0338元 |
| 2026-05-21 | 2.9267元 | 2.9267元 |
| 2026-05-20 | 3.0817元 | 3.0817元 |
| 2026-05-19 | 3.0865元 | 3.0865元 |
| 2026-05-18 | 3.0845元 | 3.0845元 |
| 2026-05-15 | 3.0295元 | 3.0295元 |
| 2026-05-14 | 3.1038元 | 3.1038元 |
| 2026-05-13 | 3.1275元 | 3.1275元 |
| 2026-05-12 | 3.0602元 | 3.0602元 |
| 2026-05-11 | 3.0312元 | 3.0312元 |
| 2026-05-08 | 2.9384元 | 2.9384元 |