嘉实国证通信ETF发起联接A(019071) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.88元 | 4,062.30万 | 2,159.07万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.29元 | 2,158.40万 | 1,670.33万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 2,168.44万 | 1,864.84万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.21元 | 1,940.28万 | 1,609.39万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 1,498.59万 | 1,312.13万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 1,288.41万 | 1,283.79万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,145.33万 | 1,130.07万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.95元 | 981.39万 | 1,035.33万元 | -- |