嘉实国证通信ETF发起联接A (019071.jj ) 国证通信 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张钟玉基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.5441元 (2026-04-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-16) 持仓换手率11.70% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率43.60% (272 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实国证通信ETF发起联接C目标基金: 嘉实国证通信ETF |
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嘉实国证通信ETF发起联接A(019071) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.17元 | 7,974.07万 | 3,674.01万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.88元 | 4,062.30万 | 2,159.07万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.29元 | 2,158.40万 | 1,670.33万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 2,168.44万 | 1,864.84万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.21元 | 1,940.28万 | 1,609.39万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 1,498.59万 | 1,312.13万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 1,288.41万 | 1,283.79万元 | -- |