嘉实国证通信ETF发起联接A (019071.jj ) 国证通信 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张钟玉基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.6462元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率16.49% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率38.60% (253 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实国证通信ETF发起联接C目标基金: 嘉实国证通信ETF |
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嘉实国证通信ETF发起联接A(019071) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,119.55万 | 3.32% |
| (其中) 股票 | 2,119.55万 | 3.32% | |
| 2 | 基金投资 | 5.50亿 | 85.99% |
| 3 | 固定收益投资 | 2,000.00 | 0.0003% |
| (其中) 债券 | 2,000.00 | 0.0003% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 4,662.51万 | 7.30% |
| 5 | 其他资产 | 2,169.81万 | 3.40% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,886.78万 | 2.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 232.77万 | 0.36% |
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