嘉实国证通信ETF发起联接A (019071.jj ) 国证通信 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3563元 (2026-04-03) 基金经理张钟玉管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-16) 持仓换手率11.70% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率39.73% (223 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实国证通信ETF发起联接C目标基金: 嘉实国证通信ETF |
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嘉实国证通信ETF发起联接A(019071) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 146.74万 | 0.93% |
| (其中) 股票 | 146.74万 | 0.93% | |
| 2 | 基金投资 | 1.36亿 | 86.00% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,874.36万 | 11.87% |
| 4 | 其他资产 | 190.79万 | 1.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 113.04万 | 0.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33.70万 | 0.21% |
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