嘉实国证通信ETF发起联接A (019071.jj ) 国证通信 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张钟玉基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.1203元 (2026-06-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-10) 持仓换手率11.70% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率51.19% (294 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实国证通信ETF发起联接C目标基金: 嘉实国证通信ETF(159695) |
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嘉实国证通信ETF发起联接A(019071) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 3.1203元 | 3.1203元 |
| 2026-06-11 | 3.1597元 | 3.1597元 |
| 2026-06-10 | 3.2007元 | 3.2007元 |
| 2026-06-09 | 3.2975元 | 3.2975元 |
| 2026-06-08 | 3.1563元 | 3.1563元 |
| 2026-06-05 | 3.2544元 | 3.2544元 |
| 2026-06-04 | 3.2931元 | 3.2931元 |
| 2026-06-03 | 3.2895元 | 3.2895元 |
| 2026-06-02 | 3.1654元 | 3.1654元 |
| 2026-06-01 | 3.0156元 | 3.0156元 |
| 2026-05-29 | 3.1193元 | 3.1193元 |
| 2026-05-28 | 3.1640元 | 3.1640元 |
| 2026-05-27 | 3.0527元 | 3.0527元 |
| 2026-05-26 | 3.0744元 | 3.0744元 |
| 2026-05-25 | 3.1180元 | 3.1180元 |
| 2026-05-22 | 3.0338元 | 3.0338元 |
| 2026-05-21 | 2.9267元 | 2.9267元 |
| 2026-05-20 | 3.0817元 | 3.0817元 |
| 2026-05-19 | 3.0865元 | 3.0865元 |
| 2026-05-18 | 3.0845元 | 3.0845元 |
| 2026-05-15 | 3.0295元 | 3.0295元 |
| 2026-05-14 | 3.1038元 | 3.1038元 |
| 2026-05-13 | 3.1275元 | 3.1275元 |
| 2026-05-12 | 3.0602元 | 3.0602元 |
| 2026-05-11 | 3.0312元 | 3.0312元 |
| 2026-05-08 | 2.9384元 | 2.9384元 |
| 2026-05-07 | 2.8935元 | 2.8935元 |
| 2026-05-06 | 2.7822元 | 2.7822元 |
| 2026-04-30 | 2.7158元 | 2.7158元 |
| 2026-04-29 | 2.7111元 | 2.7111元 |
| 2026-04-28 | 2.7064元 | 2.7064元 |
| 2026-04-27 | 2.7622元 | 2.7622元 |
| 2026-04-24 | 2.7358元 | 2.7358元 |
| 2026-04-23 | 2.8203元 | 2.8203元 |
| 2026-04-22 | 2.8526元 | 2.8526元 |
| 2026-04-21 | 2.7464元 | 2.7464元 |
| 2026-04-20 | 2.7405元 | 2.7405元 |
| 2026-04-17 | 2.7033元 | 2.7033元 |
| 2026-04-16 | 2.6110元 | 2.6110元 |
| 2026-04-15 | 2.5349元 | 2.5349元 |
| 2026-04-14 | 2.5659元 | 2.5659元 |
| 2026-04-13 | 2.5361元 | 2.5361元 |
| 2026-04-10 | 2.5441元 | 2.5441元 |
| 2026-04-09 | 2.5199元 | 2.5199元 |
| 2026-04-08 | 2.4898元 | 2.4898元 |
| 2026-04-07 | 2.3578元 | 2.3578元 |
| 2026-04-03 | 2.3563元 | 2.3563元 |
| 2026-04-02 | 2.3031元 | 2.3031元 |
| 2026-04-01 | 2.3374元 | 2.3374元 |
| 2026-03-31 | 2.2835元 | 2.2835元 |