嘉实国证通信ETF发起联接A (019071.jj ) 国证通信 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张钟玉基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.6462元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率16.49% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率38.60% (253 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实国证通信ETF发起联接C目标基金: 嘉实国证通信ETF |
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嘉实国证通信ETF发起联接A(019071) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 2.6462元 | 2.6462元 |
| 2026-09-03 | 2.6844元 | 2.6844元 |
| 2026-09-02 | 2.6991元 | 2.6991元 |
| 2026-09-01 | 2.7388元 | 2.7388元 |
| 2026-08-31 | 2.7731元 | 2.7731元 |
| 2026-08-28 | 2.7523元 | 2.7523元 |
| 2026-08-27 | 2.7904元 | 2.7904元 |
| 2026-08-26 | 2.6900元 | 2.6900元 |
| 2026-08-25 | 2.6938元 | 2.6938元 |
| 2026-08-24 | 2.6767元 | 2.6767元 |
| 2026-08-21 | 2.7668元 | 2.7668元 |
| 2026-08-20 | 2.7312元 | 2.7312元 |
| 2026-08-19 | 2.6854元 | 2.6854元 |
| 2026-08-18 | 2.8784元 | 2.8784元 |
| 2026-08-17 | 2.9018元 | 2.9018元 |
| 2026-08-14 | 2.8025元 | 2.8025元 |
| 2026-08-13 | 2.7159元 | 2.7159元 |
| 2026-08-12 | 2.7072元 | 2.7072元 |
| 2026-08-11 | 2.6279元 | 2.6279元 |
| 2026-08-10 | 2.6232元 | 2.6232元 |
| 2026-08-07 | 2.6712元 | 2.6712元 |
| 2026-08-06 | 2.6351元 | 2.6351元 |
| 2026-08-05 | 2.5910元 | 2.5910元 |
| 2026-08-04 | 2.5754元 | 2.5754元 |
| 2026-08-03 | 2.4151元 | 2.4151元 |
| 2026-07-31 | 2.3972元 | 2.3972元 |
| 2026-07-30 | 2.3243元 | 2.3243元 |
| 2026-07-29 | 2.4643元 | 2.4643元 |
| 2026-07-28 | 2.4592元 | 2.4592元 |
| 2026-07-27 | 2.6632元 | 2.6632元 |
| 2026-07-24 | 2.5771元 | 2.5771元 |
| 2026-07-23 | 2.6495元 | 2.6495元 |
| 2026-07-22 | 2.6600元 | 2.6600元 |
| 2026-07-21 | 2.7457元 | 2.7457元 |
| 2026-07-20 | 2.5869元 | 2.5869元 |
| 2026-07-17 | 2.6288元 | 2.6288元 |
| 2026-07-16 | 2.8760元 | 2.8760元 |
| 2026-07-15 | 2.9738元 | 2.9738元 |
| 2026-07-14 | 3.0402元 | 3.0402元 |
| 2026-07-13 | 2.9308元 | 2.9308元 |
| 2026-07-10 | 3.0723元 | 3.0723元 |
| 2026-07-09 | 3.1230元 | 3.1230元 |
| 2026-07-08 | 2.9692元 | 2.9692元 |
| 2026-07-07 | 2.9942元 | 2.9942元 |
| 2026-07-06 | 3.0087元 | 3.0087元 |
| 2026-07-03 | 3.1078元 | 3.1078元 |
| 2026-07-02 | 3.1112元 | 3.1112元 |
| 2026-07-01 | 3.3305元 | 3.3305元 |
| 2026-06-30 | 3.4528元 | 3.4528元 |
| 2026-06-29 | 3.3236元 | 3.3236元 |