嘉实国证通信ETF发起联接A (019071.jj ) 国证通信 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张钟玉基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-09-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.6462元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率16.49% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率38.60% (253 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实国证通信ETF发起联接C目标基金: 嘉实国证通信ETF |
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嘉实国证通信ETF发起联接A(019071) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 5.62万元 | 0.50% | 1.12万元 | 0.10% |
| 2026-06-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-01-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 1.91万元 | 0.50% | 3,824.00元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 6,539.00元 | 0.50% | 1,307.00元 | 0.10% |
| 2025-06-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1.66万元 | 0.50% | 3,318.00元 | 0.10% |