兴全恒荣债券C(019064) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.0439元 | 1.0689元 |
| 2026-09-14 | 1.0439元 | 1.0689元 |
| 2026-09-11 | 1.0437元 | 1.0687元 |
| 2026-09-10 | 1.0437元 | 1.0687元 |
| 2026-09-09 | 1.0437元 | 1.0687元 |
| 2026-09-08 | 1.0436元 | 1.0686元 |
| 2026-09-07 | 1.0436元 | 1.0686元 |
| 2026-09-04 | 1.0435元 | 1.0685元 |
| 2026-09-03 | 1.0434元 | 1.0684元 |
| 2026-09-02 | 1.0434元 | 1.0684元 |
| 2026-09-01 | 1.0433元 | 1.0683元 |
| 2026-08-31 | 1.0433元 | 1.0683元 |
| 2026-08-28 | 1.0432元 | 1.0682元 |
| 2026-08-27 | 1.0431元 | 1.0681元 |
| 2026-08-26 | 1.0431元 | 1.0681元 |
| 2026-08-25 | 1.0431元 | 1.0681元 |
| 2026-08-24 | 1.0431元 | 1.0681元 |
| 2026-08-21 | 1.0429元 | 1.0679元 |
| 2026-08-20 | 1.0430元 | 1.0680元 |
| 2026-08-19 | 1.0431元 | 1.0681元 |
| 2026-08-18 | 1.0433元 | 1.0683元 |
| 2026-08-17 | 1.0428元 | 1.0678元 |
| 2026-08-14 | 1.0427元 | 1.0677元 |
| 2026-08-13 | 1.0425元 | 1.0675元 |
| 2026-08-12 | 1.0423元 | 1.0673元 |
| 2026-08-11 | 1.0423元 | 1.0673元 |
| 2026-08-10 | 1.0423元 | 1.0673元 |
| 2026-08-07 | 1.0420元 | 1.0670元 |
| 2026-08-06 | 1.0419元 | 1.0669元 |
| 2026-08-05 | 1.0418元 | 1.0668元 |
| 2026-08-04 | 1.0417元 | 1.0667元 |
| 2026-08-03 | 1.0416元 | 1.0666元 |
| 2026-07-31 | 1.0415元 | 1.0665元 |
| 2026-07-30 | 1.0412元 | 1.0662元 |
| 2026-07-29 | 1.0410元 | 1.0660元 |
| 2026-07-28 | 1.0410元 | 1.0660元 |
| 2026-07-27 | 1.0410元 | 1.0660元 |
| 2026-07-24 | 1.0409元 | 1.0659元 |
| 2026-07-23 | 1.0409元 | 1.0659元 |
| 2026-07-22 | 1.0408元 | 1.0658元 |
| 2026-07-21 | 1.0407元 | 1.0657元 |
| 2026-07-20 | 1.0407元 | 1.0657元 |
| 2026-07-17 | 1.0406元 | 1.0656元 |
| 2026-07-16 | 1.0406元 | 1.0656元 |
| 2026-07-15 | 1.0405元 | 1.0655元 |
| 2026-07-14 | 1.0405元 | 1.0655元 |
| 2026-07-13 | 1.0404元 | 1.0654元 |
| 2026-07-10 | 1.0404元 | 1.0654元 |
| 2026-07-09 | 1.0403元 | 1.0653元 |
| 2026-07-08 | 1.0403元 | 1.0653元 |