兴证全球恒荣债券C (019064.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2023-10-27总资产规模2.02亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0165元 (2025-12-16) 基金经理斯子文管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率1.94% (5698 / 7127)
相关基金:	主从基金: 兴证全球恒荣债券A
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兴证全球恒荣债券C(019064) - 历史资产组合

最后更新于：2025-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	27.51亿	99.96%
	(其中) 债券	27.51亿	99.96%
2	银行存款及结算备付金	116.45万	0.04%

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