兴证全球恒荣债券C(019064) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.0223元 | 1.0473元 |
| 2026-02-09 | 1.0219元 | 1.0469元 |
| 2026-02-06 | 1.0214元 | 1.0464元 |
| 2026-02-05 | 1.0207元 | 1.0457元 |
| 2026-02-04 | 1.0203元 | 1.0453元 |
| 2026-02-03 | 1.0202元 | 1.0452元 |
| 2026-02-02 | 1.0205元 | 1.0455元 |
| 2026-01-30 | 1.0204元 | 1.0454元 |
| 2026-01-29 | 1.0204元 | 1.0454元 |
| 2026-01-28 | 1.0202元 | 1.0452元 |
| 2026-01-27 | 1.0202元 | 1.0452元 |
| 2026-01-26 | 1.0208元 | 1.0458元 |
| 2026-01-23 | 1.0203元 | 1.0453元 |
| 2026-01-22 | 1.0199元 | 1.0449元 |
| 2026-01-21 | 1.0197元 | 1.0447元 |
| 2026-01-20 | 1.0193元 | 1.0443元 |
| 2026-01-19 | 1.0189元 | 1.0439元 |
| 2026-01-16 | 1.0189元 | 1.0439元 |
| 2026-01-15 | 1.0185元 | 1.0435元 |
| 2026-01-14 | 1.0183元 | 1.0433元 |
| 2026-01-13 | 1.0182元 | 1.0432元 |
| 2026-01-12 | 1.0181元 | 1.0431元 |
| 2026-01-09 | 1.0179元 | 1.0429元 |
| 2026-01-08 | 1.0177元 | 1.0427元 |
| 2026-01-07 | 1.0172元 | 1.0422元 |
| 2026-01-06 | 1.0175元 | 1.0425元 |
| 2026-01-05 | 1.0181元 | 1.0431元 |
| 2025-12-31 | 1.0186元 | 1.0436元 |
| 2025-12-30 | 1.0184元 | 1.0434元 |
| 2025-12-29 | 1.0186元 | 1.0436元 |
| 2025-12-26 | 1.0194元 | 1.0444元 |
| 2025-12-25 | 1.0192元 | 1.0442元 |
| 2025-12-24 | 1.0193元 | 1.0443元 |
| 2025-12-23 | 1.0191元 | 1.0441元 |
| 2025-12-22 | 1.0184元 | 1.0434元 |
| 2025-12-19 | 1.0188元 | 1.0438元 |
| 2025-12-18 | 1.0180元 | 1.0430元 |
| 2025-12-17 | 1.0177元 | 1.0427元 |
| 2025-12-16 | 1.0165元 | 1.0415元 |
| 2025-12-15 | 1.0164元 | 1.0414元 |
| 2025-12-12 | 1.0171元 | 1.0421元 |
| 2025-12-11 | 1.0185元 | 1.0435元 |
| 2025-12-10 | 1.0175元 | 1.0425元 |
| 2025-12-09 | 1.0172元 | 1.0422元 |
| 2025-12-08 | 1.0167元 | 1.0417元 |
| 2025-12-05 | 1.0166元 | 1.0416元 |
| 2025-12-04 | 1.0162元 | 1.0412元 |
| 2025-12-03 | 1.0175元 | 1.0425元 |
| 2025-12-02 | 1.0182元 | 1.0432元 |
| 2025-12-01 | 1.0188元 | 1.0438元 |