兴全恒荣债券C (019064.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理斯子文基金类型债券型成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0365元 (2026-05-19) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% (5292 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全恒荣债券(019063) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴全恒荣债券C(019064) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.0365元 | 1.0615元 |
| 2026-05-18 | 1.0360元 | 1.0610元 |
| 2026-05-15 | 1.0357元 | 1.0607元 |
| 2026-05-14 | 1.0354元 | 1.0604元 |
| 2026-05-13 | 1.0354元 | 1.0604元 |
| 2026-05-12 | 1.0349元 | 1.0599元 |
| 2026-05-11 | 1.0346元 | 1.0596元 |
| 2026-05-08 | 1.0341元 | 1.0591元 |
| 2026-05-07 | 1.0339元 | 1.0589元 |
| 2026-05-06 | 1.0337元 | 1.0587元 |
| 2026-04-30 | 1.0341元 | 1.0591元 |
| 2026-04-29 | 1.0342元 | 1.0592元 |
| 2026-04-28 | 1.0337元 | 1.0587元 |
| 2026-04-27 | 1.0331元 | 1.0581元 |
| 2026-04-24 | 1.0336元 | 1.0586元 |
| 2026-04-23 | 1.0338元 | 1.0588元 |
| 2026-04-22 | 1.0343元 | 1.0593元 |
| 2026-04-21 | 1.0337元 | 1.0587元 |
| 2026-04-20 | 1.0333元 | 1.0583元 |
| 2026-04-17 | 1.0329元 | 1.0579元 |
| 2026-04-16 | 1.0325元 | 1.0575元 |
| 2026-04-15 | 1.0324元 | 1.0574元 |
| 2026-04-14 | 1.0323元 | 1.0573元 |
| 2026-04-13 | 1.0318元 | 1.0568元 |
| 2026-04-10 | 1.0313元 | 1.0563元 |
| 2026-04-09 | 1.0312元 | 1.0562元 |
| 2026-04-08 | 1.0313元 | 1.0563元 |
| 2026-04-07 | 1.0308元 | 1.0558元 |
| 2026-04-03 | 1.0296元 | 1.0546元 |
| 2026-04-02 | 1.0286元 | 1.0536元 |
| 2026-04-01 | 1.0285元 | 1.0535元 |
| 2026-03-31 | 1.0287元 | 1.0537元 |
| 2026-03-30 | 1.0283元 | 1.0533元 |
| 2026-03-27 | 1.0272元 | 1.0522元 |
| 2026-03-26 | 1.0267元 | 1.0517元 |
| 2026-03-25 | 1.0262元 | 1.0512元 |
| 2026-03-24 | 1.0258元 | 1.0508元 |
| 2026-03-23 | 1.0254元 | 1.0504元 |
| 2026-03-20 | 1.0257元 | 1.0507元 |
| 2026-03-19 | 1.0257元 | 1.0507元 |
| 2026-03-18 | 1.0252元 | 1.0502元 |
| 2026-03-17 | 1.0243元 | 1.0493元 |
| 2026-03-16 | 1.0242元 | 1.0492元 |
| 2026-03-13 | 1.0245元 | 1.0495元 |
| 2026-03-12 | 1.0243元 | 1.0493元 |
| 2026-03-11 | 1.0243元 | 1.0493元 |
| 2026-03-10 | 1.0242元 | 1.0492元 |
| 2026-03-09 | 1.0239元 | 1.0489元 |
| 2026-03-06 | 1.0246元 | 1.0496元 |
| 2026-03-05 | 1.0246元 | 1.0496元 |