兴证全球恒荣债券C (019064.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2023-10-27总资产规模2.02亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0177元 (2025-12-17) 基金经理斯子文管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率1.99% (5682 / 7128)
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兴证全球恒荣债券C(019064) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-09-27

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-09-27	2024-09-27	0.01 元	469.70万	4.70万元	0.98%	2.45%
2024-06-21	2024-06-21	0.015 元	712.34万	10.69万元	1.47%	2.45%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。