兴全恒荣债券C (019064.jj ) 申	基金经理斯子文邓娟基金类型债券型成立日期2023-10-27总资产规模312.04万元 (2026-06-30) 基金净值1.0439元 (2026-09-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.37% (5107 / 7475)
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兴全恒荣债券C(019064) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-09-27

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-09-27	2024-09-27	0.01 元	469.70万	4.70万元	0.98%	2.45%
2024-06-21	2024-06-21	0.015 元	712.34万	10.69万元	1.47%	2.45%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。