兴全恒荣债券C (019064.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申 | 基金经理斯子文基金类型债券型成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0365元 (2026-05-19) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% (5289 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴全恒荣债券(019063) |
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兴全恒荣债券C(019064) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-27 | 2024-09-27 | 0.01 元 | 469.70万 | 4.70万元 | 0.98% | 2.45% |
| 2024-06-21 | 2024-06-21 | 0.015 元 | 712.34万 | 10.69万元 | 1.47% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |