兴证全球恒荣债券C
(019064.jj ) 兴证全球基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2023-10-27总资产规模2.02亿 (2025-09-30) 基金净值1.0184 (2025-12-22) 基金经理斯子文管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率2.01% (5696 / 7135)
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兴证全球恒荣债券C(019064) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20250.06%-0.70%-0.30%0.78%-0.17%0.33%-0.28%-0.56%-0.09%0.49%-0.07%-0.02%-0.54%
20240.23%0.36%0.27%0.25%0.26%0.31%0.65%-0.12%-0.41%0.15%0.68%1.78%4.47%
2023--------------------0.15%0.31%--