兴证全球恒荣债券C(019064) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.01元 | 2.02亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 2.03亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 302.00万 | 297.77万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 2.74亿 | 2.68亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 320.73万 | 321.47万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 472.75万 | 469.70万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 721.82万 | 712.34万元 | -- |