兴全恒荣债券A(019063) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0499元 | 1.0749元 |
| 2026-07-09 | 1.0497元 | 1.0747元 |
| 2026-07-08 | 1.0497元 | 1.0747元 |
| 2026-07-07 | 1.0496元 | 1.0746元 |
| 2026-07-06 | 1.0496元 | 1.0746元 |
| 2026-07-03 | 1.0494元 | 1.0744元 |
| 2026-07-02 | 1.0493元 | 1.0743元 |
| 2026-07-01 | 1.0492元 | 1.0742元 |
| 2026-06-30 | 1.0495元 | 1.0745元 |
| 2026-06-29 | 1.0495元 | 1.0745元 |
| 2026-06-26 | 1.0492元 | 1.0742元 |
| 2026-06-25 | 1.0490元 | 1.0740元 |
| 2026-06-24 | 1.0488元 | 1.0738元 |
| 2026-06-23 | 1.0486元 | 1.0736元 |
| 2026-06-22 | 1.0490元 | 1.0740元 |
| 2026-06-18 | 1.0488元 | 1.0738元 |
| 2026-06-17 | 1.0486元 | 1.0736元 |
| 2026-06-16 | 1.0482元 | 1.0732元 |
| 2026-06-15 | 1.0474元 | 1.0724元 |
| 2026-06-12 | 1.0471元 | 1.0721元 |
| 2026-06-11 | 1.0468元 | 1.0718元 |
| 2026-06-10 | 1.0476元 | 1.0726元 |
| 2026-06-09 | 1.0479元 | 1.0729元 |
| 2026-06-08 | 1.0483元 | 1.0733元 |
| 2026-06-05 | 1.0487元 | 1.0737元 |
| 2026-06-04 | 1.0491元 | 1.0741元 |
| 2026-06-03 | 1.0488元 | 1.0738元 |
| 2026-06-02 | 1.0491元 | 1.0741元 |
| 2026-06-01 | 1.0489元 | 1.0739元 |
| 2026-05-29 | 1.0483元 | 1.0733元 |
| 2026-05-28 | 1.0480元 | 1.0730元 |
| 2026-05-27 | 1.0475元 | 1.0725元 |
| 2026-05-26 | 1.0468元 | 1.0718元 |
| 2026-05-25 | 1.0463元 | 1.0713元 |
| 2026-05-22 | 1.0459元 | 1.0709元 |
| 2026-05-21 | 1.0460元 | 1.0710元 |
| 2026-05-20 | 1.0460元 | 1.0710元 |
| 2026-05-19 | 1.0457元 | 1.0707元 |
| 2026-05-18 | 1.0452元 | 1.0702元 |
| 2026-05-15 | 1.0448元 | 1.0698元 |
| 2026-05-14 | 1.0446元 | 1.0696元 |
| 2026-05-13 | 1.0445元 | 1.0695元 |
| 2026-05-12 | 1.0440元 | 1.0690元 |
| 2026-05-11 | 1.0437元 | 1.0687元 |
| 2026-05-08 | 1.0432元 | 1.0682元 |
| 2026-05-07 | 1.0429元 | 1.0679元 |
| 2026-05-06 | 1.0428元 | 1.0678元 |
| 2026-04-30 | 1.0431元 | 1.0681元 |
| 2026-04-29 | 1.0432元 | 1.0682元 |
| 2026-04-28 | 1.0427元 | 1.0677元 |