兴全恒荣债券A
(019063.jj ) 兴证全球基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2023-10-27总资产规模12.33亿 (2025-12-31) 基金净值1.0300 (2026-02-06) 基金经理斯子文管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率2.41% (5159 / 7207)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

兴全恒荣债券A(019063) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.22%0.11%--------------------0.33%
20250.08%-0.62%-0.14%0.79%-0.15%0.35%-0.27%-0.54%-0.07%0.51%-0.05%0.010%-0.11%
20240.25%0.38%0.28%0.26%0.27%0.33%0.66%-0.11%-0.21%0.16%0.70%1.79%4.83%
2023--------------------0.17%0.31%--