兴全恒荣债券A(019063) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 12.33亿 | 12.01亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 18.49亿 | 18.10亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 20.71亿 | 20.09亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 20.54亿 | 20.12亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 22.58亿 | 21.97亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 22.53亿 | 22.51亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 39.23亿 | 38.93亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 43.13亿 | 42.54亿元 | -- |