兴全恒荣债券A(019063) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0448元 | 1.0698元 |
| 2026-05-14 | 1.0446元 | 1.0696元 |
| 2026-05-13 | 1.0445元 | 1.0695元 |
| 2026-05-12 | 1.0440元 | 1.0690元 |
| 2026-05-11 | 1.0437元 | 1.0687元 |
| 2026-05-08 | 1.0432元 | 1.0682元 |
| 2026-05-07 | 1.0429元 | 1.0679元 |
| 2026-05-06 | 1.0428元 | 1.0678元 |
| 2026-04-30 | 1.0431元 | 1.0681元 |
| 2026-04-29 | 1.0432元 | 1.0682元 |
| 2026-04-28 | 1.0427元 | 1.0677元 |
| 2026-04-27 | 1.0422元 | 1.0672元 |
| 2026-04-24 | 1.0426元 | 1.0676元 |
| 2026-04-23 | 1.0429元 | 1.0679元 |
| 2026-04-22 | 1.0433元 | 1.0683元 |
| 2026-04-21 | 1.0428元 | 1.0678元 |
| 2026-04-20 | 1.0423元 | 1.0673元 |
| 2026-04-17 | 1.0419元 | 1.0669元 |
| 2026-04-16 | 1.0415元 | 1.0665元 |
| 2026-04-15 | 1.0414元 | 1.0664元 |
| 2026-04-14 | 1.0413元 | 1.0663元 |
| 2026-04-13 | 1.0408元 | 1.0658元 |
| 2026-04-10 | 1.0402元 | 1.0652元 |
| 2026-04-09 | 1.0401元 | 1.0651元 |
| 2026-04-08 | 1.0402元 | 1.0652元 |
| 2026-04-07 | 1.0398元 | 1.0648元 |
| 2026-04-03 | 1.0385元 | 1.0635元 |
| 2026-04-02 | 1.0375元 | 1.0625元 |
| 2026-04-01 | 1.0374元 | 1.0624元 |
| 2026-03-31 | 1.0375元 | 1.0625元 |
| 2026-03-30 | 1.0372元 | 1.0622元 |
| 2026-03-27 | 1.0360元 | 1.0610元 |
| 2026-03-26 | 1.0355元 | 1.0605元 |
| 2026-03-25 | 1.0350元 | 1.0600元 |
| 2026-03-24 | 1.0346元 | 1.0596元 |
| 2026-03-23 | 1.0342元 | 1.0592元 |
| 2026-03-20 | 1.0345元 | 1.0595元 |
| 2026-03-19 | 1.0345元 | 1.0595元 |
| 2026-03-18 | 1.0340元 | 1.0590元 |
| 2026-03-17 | 1.0331元 | 1.0581元 |
| 2026-03-16 | 1.0329元 | 1.0579元 |
| 2026-03-13 | 1.0332元 | 1.0582元 |
| 2026-03-12 | 1.0331元 | 1.0581元 |
| 2026-03-11 | 1.0330元 | 1.0580元 |
| 2026-03-10 | 1.0329元 | 1.0579元 |
| 2026-03-09 | 1.0327元 | 1.0577元 |
| 2026-03-06 | 1.0334元 | 1.0584元 |
| 2026-03-05 | 1.0334元 | 1.0584元 |
| 2026-03-04 | 1.0333元 | 1.0583元 |
| 2026-03-03 | 1.0330元 | 1.0580元 |