兴全恒荣债券A(019063) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.0536元 | 1.0786元 |
| 2026-09-14 | 1.0536元 | 1.0786元 |
| 2026-09-11 | 1.0535元 | 1.0785元 |
| 2026-09-10 | 1.0534元 | 1.0784元 |
| 2026-09-09 | 1.0534元 | 1.0784元 |
| 2026-09-08 | 1.0533元 | 1.0783元 |
| 2026-09-07 | 1.0533元 | 1.0783元 |
| 2026-09-04 | 1.0532元 | 1.0782元 |
| 2026-09-03 | 1.0531元 | 1.0781元 |
| 2026-09-02 | 1.0530元 | 1.0780元 |
| 2026-09-01 | 1.0530元 | 1.0780元 |
| 2026-08-31 | 1.0529元 | 1.0779元 |
| 2026-08-28 | 1.0528元 | 1.0778元 |
| 2026-08-27 | 1.0528元 | 1.0778元 |
| 2026-08-26 | 1.0527元 | 1.0777元 |
| 2026-08-25 | 1.0527元 | 1.0777元 |
| 2026-08-24 | 1.0527元 | 1.0777元 |
| 2026-08-21 | 1.0525元 | 1.0775元 |
| 2026-08-20 | 1.0526元 | 1.0776元 |
| 2026-08-19 | 1.0527元 | 1.0777元 |
| 2026-08-18 | 1.0529元 | 1.0779元 |
| 2026-08-17 | 1.0525元 | 1.0775元 |
| 2026-08-14 | 1.0523元 | 1.0773元 |
| 2026-08-13 | 1.0521元 | 1.0771元 |
| 2026-08-12 | 1.0519元 | 1.0769元 |
| 2026-08-11 | 1.0518元 | 1.0768元 |
| 2026-08-10 | 1.0519元 | 1.0769元 |
| 2026-08-07 | 1.0515元 | 1.0765元 |
| 2026-08-06 | 1.0514元 | 1.0764元 |
| 2026-08-05 | 1.0513元 | 1.0763元 |
| 2026-08-04 | 1.0513元 | 1.0763元 |
| 2026-08-03 | 1.0512元 | 1.0762元 |
| 2026-07-31 | 1.0510元 | 1.0760元 |
| 2026-07-30 | 1.0508元 | 1.0758元 |
| 2026-07-29 | 1.0505元 | 1.0755元 |
| 2026-07-28 | 1.0505元 | 1.0755元 |
| 2026-07-27 | 1.0505元 | 1.0755元 |
| 2026-07-24 | 1.0504元 | 1.0754元 |
| 2026-07-23 | 1.0503元 | 1.0753元 |
| 2026-07-22 | 1.0503元 | 1.0753元 |
| 2026-07-21 | 1.0502元 | 1.0752元 |
| 2026-07-20 | 1.0502元 | 1.0752元 |
| 2026-07-17 | 1.0501元 | 1.0751元 |
| 2026-07-16 | 1.0500元 | 1.0750元 |
| 2026-07-15 | 1.0500元 | 1.0750元 |
| 2026-07-14 | 1.0499元 | 1.0749元 |
| 2026-07-13 | 1.0499元 | 1.0749元 |
| 2026-07-10 | 1.0499元 | 1.0749元 |
| 2026-07-09 | 1.0497元 | 1.0747元 |
| 2026-07-08 | 1.0497元 | 1.0747元 |