兴全恒荣债券A (019063.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申	基金经理斯子文基金类型债券型成立日期2023-10-27总资产规模6.29亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0448元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4333 / 7290)
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兴全恒荣债券A(019063) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-09-27

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-09-27	2024-09-27	0.01 元	38.93亿	3,893.41万元	0.98%	2.45%
2024-06-21	2024-06-21	0.015 元	42.54亿	6,380.62万元	1.47%	2.45%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。