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概况
公告
兴全恒荣债券A
(019063.jj )
兴证全球基金管理有限公司
申
基金经理
斯子文
邓娟
基金类型
债券型
成立日期
2023-10-27
总资产规模
4.34亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0536
元
(
2026-09-15
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.70%
(4113 / 7475)
相关基金:
主从基金:
兴全恒荣债券C
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兴全恒荣债券A(019063) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
兴全恒荣债券型证券投资基金
基金简称
兴全恒荣债券
基金主代码
019063
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2023-10-24
总份额
4.17亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
兴证全球基金管理有限公司
基金托管人
招商银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
兴全恒荣债券A
兴全恒荣债券C
子基金场内简称
子基金代码
019063
019064
子基金份额
4.14亿
份
(
2026-06-30
)
300.01万
份
(
2026-06-30
)