兴证全球恒荣债券A(019063) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 317.18万元 | 0.30% | 105.73万元 | 0.10% |
| 2025-06-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 981.94万元 | 0.30% | 327.31万元 | 0.10% |
| 2024-12-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 646.97万元 | 0.30% | 215.66万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 377.81万元 | 0.30% | 125.94万元 | 0.10% |