百嘉百川30天持有纯债债券A (019056.jj ) 百嘉基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9799元 (2026-05-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.00% (7262 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 百嘉百川30天持有纯债债券C |
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百嘉百川30天持有纯债债券A(019056) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-05-06 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-04-30 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-04-29 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-04-28 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-04-27 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-04-24 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-04-23 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-04-22 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-04-21 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-04-20 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-04-17 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-04-16 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-04-15 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-04-14 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-04-13 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-04-10 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-04-09 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-04-08 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-04-07 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-04-03 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-04-02 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-04-01 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-03-31 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-03-30 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-03-27 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-03-26 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-03-25 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-03-24 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-03-23 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-03-20 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-03-19 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-03-18 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-03-17 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-03-16 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-03-13 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-03-12 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-03-11 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-03-10 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-03-09 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-03-06 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-03-05 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-03-04 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-03-03 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-03-02 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-02-27 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-02-26 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-02-25 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-02-24 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-02-13 | 0.9830元 | 0.9830元 |