百嘉百川30天持有纯债债券A (019056.jj ) 百嘉基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9799元 (2026-05-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.00% (7280 / 7417) |
| 相关基金: | 主从基金: 百嘉百川30天持有纯债债券C |
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百嘉百川30天持有纯债债券A(019056) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.01% | -0.38% | -0.08% | 0.06% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.42% |
| 2025 | 0.02% | -1.07% | -0.34% | 0.51% | -0.17% | 0.14% | -0.46% | -0.53% | -0.06% | 0.38% | -0.23% | -0.40% | -2.22% |
| 2024 | -- | -- | -- | 0.010% | -0.13% | -0.17% | 0.12% | -0.04% | 0.49% | -- | 0.09% | 0.26% | 0.63% |