百嘉百川30天持有纯债债券A (019056.jj ) 百嘉基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9799元 (2026-05-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.00% (7280 / 7417) |
| 相关基金: | 主从基金: 百嘉百川30天持有纯债债券C |
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百嘉百川30天持有纯债债券A(019056) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 30.23万 | 58.14% |
| (其中) 债券 | 30.23万 | 58.14% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 21.73万 | 41.80% |
| 3 | 其他资产 | 322.00 | 0.06% |
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