百嘉百川30天持有纯债债券A (019056.jj ) 百嘉基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-04-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9840元 (2025-12-31) 基金经理李泉管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.96% (7107 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 百嘉百川30天持有纯债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
百嘉百川30天持有纯债债券A(019056) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2025-12-30 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2025-12-29 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2025-12-26 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2025-12-25 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2025-12-24 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2025-12-23 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2025-12-22 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2025-12-19 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2025-12-18 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2025-12-17 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2025-12-16 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2025-12-15 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2025-12-12 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2025-12-11 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2025-12-10 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2025-12-09 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2025-12-08 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2025-12-05 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2025-12-04 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2025-12-03 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2025-12-02 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2025-12-01 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2025-11-28 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2025-11-27 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2025-11-26 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2025-11-25 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2025-11-24 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2025-11-21 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2025-11-20 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2025-11-19 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2025-11-18 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2025-11-17 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2025-11-14 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2025-11-13 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2025-11-12 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2025-11-11 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2025-11-10 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2025-11-07 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2025-11-06 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2025-11-05 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2025-11-04 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2025-11-03 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2025-10-31 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2025-10-30 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2025-10-29 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2025-10-28 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2025-10-27 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2025-10-24 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2025-10-23 | 0.9871元 | 0.9871元 |