百嘉百川30天持有纯债债券A (019056.jj ) 百嘉基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-04-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9840元 (2025-12-31) 基金经理李泉管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.96% (7099 / 7163) |
| 相关基金: | 主从基金: 百嘉百川30天持有纯债债券C |
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百嘉百川30天持有纯债债券A(019056) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 301.67万元 | 0.30% | 100.56万元 | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-01-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 94.69万元 | 0.30% | 31.61万元 | 0.10% |
| 2024-09-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 4.93万元 | 0.30% | 1.69万元 | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |