百嘉百川30天持有纯债债券A (019056.jj ) 百嘉基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9799元 (2026-05-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.00% (7268 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 百嘉百川30天持有纯债债券C |
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百嘉百川30天持有纯债债券A(019056) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.98元 | 10.74万 | 10.97万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.98元 | 9.80亿 | 9.96亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.99元 | 9.82亿 | 9.96亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 19.86亿 | 19.92亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 19.76亿 | 19.92亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 30.07亿 | 29.88亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 1.00亿 | 1.00亿元 | -- |