申万菱信安泰裕利纯债债券A (019045.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理舒世茂乔健生基金类型债券型成立日期2024-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4165元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.05% (59 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信安泰裕利纯债债券C |
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申万菱信安泰裕利纯债债券A(019045) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4165元 | 1.4165元 |
| 2026-07-09 | 1.4164元 | 1.4164元 |
| 2026-07-08 | 1.4164元 | 1.4164元 |
| 2026-07-07 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2026-07-06 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2026-07-02 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2026-07-01 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2026-06-30 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2026-06-29 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2026-06-26 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2026-06-25 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2026-06-24 | 1.4119元 | 1.4119元 |
| 2026-06-23 | 1.4119元 | 1.4119元 |
| 2026-06-22 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2026-06-18 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2026-06-17 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2026-06-16 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2026-06-15 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2026-06-12 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2026-06-11 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2026-06-10 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2026-06-09 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2026-06-08 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2026-06-05 | 1.4087元 | 1.4087元 |
| 2026-06-04 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2026-06-03 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2026-06-02 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2026-06-01 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2026-05-29 | 1.4076元 | 1.4076元 |
| 2026-05-28 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2026-05-27 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2026-05-26 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-05-25 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2026-05-22 | 1.4018元 | 1.4018元 |
| 2026-05-21 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2026-05-20 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2026-05-19 | 1.4028元 | 1.4028元 |
| 2026-05-18 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2026-05-15 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2026-05-14 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2026-05-13 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2026-05-12 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2026-05-11 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2026-05-08 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2026-05-07 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2026-05-06 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2026-04-30 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2026-04-29 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-04-28 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2026-04-27 | 1.3991元 | 1.3991元 |