申万菱信安泰裕利纯债债券A (019045.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3906元 (2026-01-30) 基金经理舒世茂乔健生管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率19.01% (55 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信安泰裕利纯债债券C |
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申万菱信安泰裕利纯债债券A(019045) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.87亿 | 99.75% |
| (其中) 债券 | 2.87亿 | 99.75% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 70.67万 | 0.25% |
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