申万菱信安泰裕利纯债债券A (019045.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理舒世茂乔健生基金类型债券型成立日期2024-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4018元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.53% (62 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信安泰裕利纯债债券C |
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申万菱信安泰裕利纯债债券A(019045) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.62% | 0.19% | 0.27% | 0.15% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.43% |
| 2025 | 0.18% | -0.76% | -0.18% | 0.96% | -0.20% | 0.33% | -0.36% | -1.50% | -0.54% | 0.88% | -0.42% | -0.42% | -2.04% |
| 2024 | -- | -- | 0.08% | -0.02% | 0.19% | 35.39% | 0.63% | -0.05% | 0.34% | 0.07% | 0.72% | 2.17% | 41.07% |