申万菱信安泰裕利纯债债券A (019045.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理舒世茂乔健生基金类型债券型成立日期2024-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4018元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.53% (62 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信安泰裕利纯债债券C |
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申万菱信安泰裕利纯债债券A(019045) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.11% | 99.89% | 167.00 | 170.82万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.11% | 99.89% | 241.00 | 720.17万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.06% | 99.94% | 209.00 | 857.46万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.01% | 99.99% | 174.00 | 57.73万元 | -- |