申万菱信安泰裕利纯债债券A (019045.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理舒世茂乔健生基金类型债券型成立日期2024-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4018元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.53% (62 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信安泰裕利纯债债券C |
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申万菱信安泰裕利纯债债券A(019045) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 395.83万元 | 0.30% | 131.94万元 | 0.10% |
| 2025-12-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-07-02 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 227.41万元 | 0.30% | 75.80万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 145.37万元 | 0.30% | 48.46万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 12.81万元 | 0.30% | 4.27万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |