申万菱信安泰裕利纯债债券A (019045.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理舒世茂乔健生基金类型债券型成立日期2024-03-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4284元 (2026-09-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.14% (55 / 7473) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信安泰裕利纯债债券C |
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申万菱信安泰裕利纯债债券A(019045) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2026-09-17 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2026-09-16 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2026-09-15 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2026-09-14 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2026-09-11 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-09-10 | 1.4277元 | 1.4277元 |
| 2026-09-09 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2026-09-08 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2026-09-07 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2026-09-04 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2026-09-03 | 1.4277元 | 1.4277元 |
| 2026-09-02 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2026-09-01 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2026-08-31 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2026-08-28 | 1.4254元 | 1.4254元 |
| 2026-08-27 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2026-08-26 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2026-08-25 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2026-08-24 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2026-08-21 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2026-08-20 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2026-08-19 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-08-18 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2026-08-17 | 1.4277元 | 1.4277元 |
| 2026-08-14 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2026-08-13 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2026-08-12 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2026-08-11 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2026-08-10 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2026-08-07 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2026-08-06 | 1.4242元 | 1.4242元 |
| 2026-08-05 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2026-08-04 | 1.4237元 | 1.4237元 |
| 2026-08-03 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2026-07-31 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2026-07-30 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2026-07-29 | 1.4196元 | 1.4196元 |
| 2026-07-28 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-07-27 | 1.4198元 | 1.4198元 |
| 2026-07-24 | 1.4198元 | 1.4198元 |
| 2026-07-23 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2026-07-22 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2026-07-21 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2026-07-20 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2026-07-17 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2026-07-16 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2026-07-15 | 1.4162元 | 1.4162元 |
| 2026-07-14 | 1.4162元 | 1.4162元 |
| 2026-07-13 | 1.4161元 | 1.4161元 |