申万菱信安泰裕利纯债债券A (019045.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3976元 (2026-04-03) 基金经理舒世茂乔健生管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.55% (48 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信安泰裕利纯债债券C |
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申万菱信安泰裕利纯债债券A(019045) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2026-04-02 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2026-04-01 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2026-03-31 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-03-30 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2026-03-27 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2026-03-26 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2026-03-25 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2026-03-24 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2026-03-23 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2026-03-20 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2026-03-19 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2026-03-18 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2026-03-17 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-03-16 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2026-03-13 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-03-12 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2026-03-11 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-03-10 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2026-03-09 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2026-03-06 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-03-05 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-03-04 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2026-03-03 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2026-03-02 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2026-02-27 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2026-02-26 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2026-02-25 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2026-02-24 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2026-02-13 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2026-02-12 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2026-02-11 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2026-02-10 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2026-02-09 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2026-02-06 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2026-02-05 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2026-02-04 | 1.3899元 | 1.3899元 |
| 2026-02-03 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2026-02-02 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-01-30 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2026-01-29 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2026-01-28 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-01-27 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2026-01-26 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2026-01-23 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-01-22 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2026-01-21 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2026-01-20 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2026-01-19 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2026-01-16 | 1.3854元 | 1.3854元 |