申万菱信安泰裕利纯债债券A (019045.jj ) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3967元 (2026-04-02) 基金经理舒世茂乔健生管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.54% (46 / 7227) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信安泰裕利纯债债券C |
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申万菱信安泰裕利纯债债券A(019045) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.38元 | 2.85亿 | 2.06亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.38元 | 9.61亿 | 6.95亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.42元 | 17.36亿 | 12.26亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.40元 | 16.58亿 | 11.84亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.41元 | 17.92亿 | 12.70亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.37元 | 11.04亿 | 8.06亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.36元 | 1.00亿 | 7,400.24万元 | -- |