中欧国企红利混合A(019015) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1481元 | 1.1924元 |
| 2026-05-21 | 1.1515元 | 1.1958元 |
| 2026-05-20 | 1.1650元 | 1.2093元 |
| 2026-05-19 | 1.1739元 | 1.2182元 |
| 2026-05-18 | 1.1641元 | 1.2084元 |
| 2026-05-15 | 1.1698元 | 1.2141元 |
| 2026-05-14 | 1.1745元 | 1.2188元 |
| 2026-05-13 | 1.1827元 | 1.2270元 |
| 2026-05-12 | 1.1851元 | 1.2294元 |
| 2026-05-11 | 1.1870元 | 1.2313元 |
| 2026-05-08 | 1.1849元 | 1.2292元 |
| 2026-05-07 | 1.1862元 | 1.2305元 |
| 2026-05-06 | 1.1951元 | 1.2394元 |
| 2026-04-30 | 1.1963元 | 1.2406元 |
| 2026-04-29 | 1.2079元 | 1.2522元 |
| 2026-04-28 | 1.2065元 | 1.2508元 |
| 2026-04-27 | 1.1979元 | 1.2422元 |
| 2026-04-24 | 1.2073元 | 1.2516元 |
| 2026-04-23 | 1.2161元 | 1.2604元 |
| 2026-04-22 | 1.2134元 | 1.2577元 |
| 2026-04-21 | 1.2163元 | 1.2606元 |
| 2026-04-20 | 1.2060元 | 1.2503元 |
| 2026-04-17 | 1.2045元 | 1.2488元 |
| 2026-04-16 | 1.2100元 | 1.2543元 |
| 2026-04-15 | 1.2094元 | 1.2537元 |
| 2026-04-14 | 1.2034元 | 1.2477元 |
| 2026-04-13 | 1.2012元 | 1.2455元 |
| 2026-04-10 | 1.2073元 | 1.2516元 |
| 2026-04-09 | 1.2040元 | 1.2483元 |
| 2026-04-08 | 1.2127元 | 1.2570元 |
| 2026-04-07 | 1.1951元 | 1.2394元 |
| 2026-04-03 | 1.1958元 | 1.2401元 |
| 2026-04-02 | 1.2136元 | 1.2579元 |
| 2026-04-01 | 1.2122元 | 1.2565元 |
| 2026-03-31 | 1.2094元 | 1.2537元 |
| 2026-03-30 | 1.2158元 | 1.2601元 |
| 2026-03-27 | 1.2084元 | 1.2527元 |
| 2026-03-26 | 1.2090元 | 1.2533元 |
| 2026-03-25 | 1.2093元 | 1.2536元 |
| 2026-03-24 | 1.1957元 | 1.2400元 |
| 2026-03-23 | 1.1736元 | 1.2179元 |
| 2026-03-20 | 1.2165元 | 1.2608元 |
| 2026-03-19 | 1.2223元 | 1.2666元 |
| 2026-03-18 | 1.2286元 | 1.2729元 |
| 2026-03-17 | 1.2318元 | 1.2761元 |
| 2026-03-16 | 1.2354元 | 1.2797元 |
| 2026-03-13 | 1.2434元 | 1.2877元 |
| 2026-03-12 | 1.2435元 | 1.2878元 |
| 2026-03-11 | 1.2323元 | 1.2766元 |
| 2026-03-10 | 1.2174元 | 1.2617元 |