中欧国企红利混合A(019015) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.1195元 | 1.1638元 |
| 2026-07-15 | 1.1278元 | 1.1721元 |
| 2026-07-14 | 1.1120元 | 1.1563元 |
| 2026-07-13 | 1.0938元 | 1.1381元 |
| 2026-07-10 | 1.0862元 | 1.1305元 |
| 2026-07-09 | 1.0831元 | 1.1274元 |
| 2026-07-08 | 1.0929元 | 1.1372元 |
| 2026-07-07 | 1.0854元 | 1.1297元 |
| 2026-07-06 | 1.1034元 | 1.1477元 |
| 2026-07-03 | 1.0850元 | 1.1293元 |
| 2026-07-02 | 1.0756元 | 1.1199元 |
| 2026-07-01 | 1.0642元 | 1.1085元 |
| 2026-06-30 | 1.0480元 | 1.0923元 |
| 2026-06-29 | 1.0698元 | 1.1141元 |
| 2026-06-26 | 1.0610元 | 1.1053元 |
| 2026-06-25 | 1.0778元 | 1.1221元 |
| 2026-06-24 | 1.0915元 | 1.1358元 |
| 2026-06-23 | 1.1109元 | 1.1552元 |
| 2026-06-22 | 1.1115元 | 1.1558元 |
| 2026-06-18 | 1.1025元 | 1.1468元 |
| 2026-06-17 | 1.1260元 | 1.1703元 |
| 2026-06-16 | 1.1387元 | 1.1830元 |
| 2026-06-15 | 1.1531元 | 1.1974元 |
| 2026-06-12 | 1.1633元 | 1.2076元 |
| 2026-06-11 | 1.1508元 | 1.1951元 |
| 2026-06-10 | 1.1574元 | 1.2017元 |
| 2026-06-09 | 1.1631元 | 1.2074元 |
| 2026-06-08 | 1.1650元 | 1.2093元 |
| 2026-06-05 | 1.1763元 | 1.2206元 |
| 2026-06-04 | 1.1816元 | 1.2259元 |
| 2026-06-03 | 1.1895元 | 1.2338元 |
| 2026-06-02 | 1.1904元 | 1.2347元 |
| 2026-06-01 | 1.1952元 | 1.2395元 |
| 2026-05-29 | 1.1697元 | 1.2140元 |
| 2026-05-28 | 1.1512元 | 1.1955元 |
| 2026-05-27 | 1.1547元 | 1.1990元 |
| 2026-05-26 | 1.1602元 | 1.2045元 |
| 2026-05-25 | 1.1564元 | 1.2007元 |
| 2026-05-22 | 1.1481元 | 1.1924元 |
| 2026-05-21 | 1.1515元 | 1.1958元 |
| 2026-05-20 | 1.1650元 | 1.2093元 |
| 2026-05-19 | 1.1739元 | 1.2182元 |
| 2026-05-18 | 1.1641元 | 1.2084元 |
| 2026-05-15 | 1.1698元 | 1.2141元 |
| 2026-05-14 | 1.1745元 | 1.2188元 |
| 2026-05-13 | 1.1827元 | 1.2270元 |
| 2026-05-12 | 1.1851元 | 1.2294元 |
| 2026-05-11 | 1.1870元 | 1.2313元 |
| 2026-05-08 | 1.1849元 | 1.2292元 |
| 2026-05-07 | 1.1862元 | 1.2305元 |