中欧国企红利混合A(019015) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.1958元 | 1.2401元 |
| 2026-04-02 | 1.2136元 | 1.2579元 |
| 2026-04-01 | 1.2122元 | 1.2565元 |
| 2026-03-31 | 1.2094元 | 1.2537元 |
| 2026-03-30 | 1.2158元 | 1.2601元 |
| 2026-03-27 | 1.2084元 | 1.2527元 |
| 2026-03-26 | 1.2090元 | 1.2533元 |
| 2026-03-25 | 1.2093元 | 1.2536元 |
| 2026-03-24 | 1.1957元 | 1.2400元 |
| 2026-03-23 | 1.1736元 | 1.2179元 |
| 2026-03-20 | 1.2165元 | 1.2608元 |
| 2026-03-19 | 1.2223元 | 1.2666元 |
| 2026-03-18 | 1.2286元 | 1.2729元 |
| 2026-03-17 | 1.2318元 | 1.2761元 |
| 2026-03-16 | 1.2354元 | 1.2797元 |
| 2026-03-13 | 1.2434元 | 1.2877元 |
| 2026-03-12 | 1.2435元 | 1.2878元 |
| 2026-03-11 | 1.2323元 | 1.2766元 |
| 2026-03-10 | 1.2174元 | 1.2617元 |
| 2026-03-09 | 1.2208元 | 1.2651元 |
| 2026-03-06 | 1.2225元 | 1.2668元 |
| 2026-03-05 | 1.2135元 | 1.2578元 |
| 2026-03-04 | 1.2098元 | 1.2541元 |
| 2026-03-03 | 1.2274元 | 1.2717元 |
| 2026-03-02 | 1.2238元 | 1.2681元 |
| 2026-02-27 | 1.2140元 | 1.2583元 |
| 2026-02-26 | 1.2041元 | 1.2484元 |
| 2026-02-25 | 1.2036元 | 1.2479元 |
| 2026-02-24 | 1.2009元 | 1.2452元 |
| 2026-02-13 | 1.1885元 | 1.2328元 |
| 2026-02-12 | 1.2039元 | 1.2482元 |
| 2026-02-11 | 1.2089元 | 1.2532元 |
| 2026-02-10 | 1.2042元 | 1.2485元 |
| 2026-02-09 | 1.1991元 | 1.2434元 |
| 2026-02-06 | 1.1900元 | 1.2343元 |
| 2026-02-05 | 1.1947元 | 1.2390元 |
| 2026-02-04 | 1.1939元 | 1.2382元 |
| 2026-02-03 | 1.1665元 | 1.2108元 |
| 2026-02-02 | 1.1593元 | 1.2036元 |
| 2026-01-30 | 1.1880元 | 1.2323元 |
| 2026-01-29 | 1.1910元 | 1.2353元 |
| 2026-01-28 | 1.1789元 | 1.2232元 |
| 2026-01-27 | 1.1693元 | 1.2136元 |
| 2026-01-26 | 1.1783元 | 1.2226元 |
| 2026-01-23 | 1.1749元 | 1.2192元 |
| 2026-01-22 | 1.1760元 | 1.2203元 |
| 2026-01-21 | 1.1699元 | 1.2142元 |
| 2026-01-20 | 1.1762元 | 1.2205元 |
| 2026-01-19 | 1.1596元 | 1.2039元 |
| 2026-01-16 | 1.1505元 | 1.1948元 |