中欧国企红利混合A(019015) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.15元 | 5,478.05万 | 4,766.01万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 3,026.91万 | 2,729.40万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 3,380.33万 | 3,075.83万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 3,944.76万 | 3,754.06万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 4,966.46万 | 4,670.36万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 8,776.05万 | 7,647.31万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 9,953.98万 | 9,333.32万元 | -- |