中欧国企红利混合A(019015) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 139.00万元 | 1.20% | 23.17万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 81.07万元 | 1.20% | 13.51万元 | 0.20% |
| 2025-06-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 365.65万元 | 1.20% | 60.94万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 186.07万元 | 1.20% | 31.01万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |