中欧国企红利混合A(019015) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,399.93万 | 90.13% |
| (其中) 股票 | 9,399.93万 | 90.13% | |
| 2 | 固定收益投资 | 301.81万 | 2.89% |
| (其中) 债券 | 301.81万 | 2.89% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 650.45万 | 6.24% |
| 4 | 其他资产 | 77.25万 | 0.74% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,352.76万 | 22.56% |
| 金融业 | 2,065.61万 | 19.81% |
| 采矿业 | 1,042.55万 | 10.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 809.62万 | 7.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 688.28万 | 6.60% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 571.04万 | 5.48% |
| 租赁和商务服务业 | 398.77万 | 3.82% |
| 建筑业 | 394.20万 | 3.78% |
| 房地产业 | 342.38万 | 3.28% |
| 批发和零售业 | 244.54万 | 2.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 107.22万 | 1.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.67%) |
|---|---|---|
| 能源 | 216.23万 | 2.07% |
| 金融 | 159.48万 | 1.53% |
| 公用事业 | 7.25万 | 0.07% |
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