中欧国企红利混合A(019015) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,635.87万 | 89.22% |
| (其中) 股票 | 9,635.87万 | 89.22% | |
| 2 | 固定收益投资 | 605.71万 | 5.61% |
| (其中) 债券 | 605.71万 | 5.61% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 492.63万 | 4.56% |
| 4 | 其他资产 | 66.36万 | 0.61% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.00%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 2,262.73万 | 20.95% |
| 制造业 | 2,121.22万 | 19.64% |
| 采矿业 | 979.05万 | 9.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 951.48万 | 8.81% |
| 文化、体育和娱乐业 | 755.95万 | 7.00% |
| 建筑业 | 546.58万 | 5.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 503.78万 | 4.66% |
| 租赁和商务服务业 | 409.43万 | 3.79% |
| 批发和零售业 | 388.28万 | 3.60% |
| 房地产业 | 240.18万 | 2.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 102.98万 | 0.95% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 27.27万 | 0.25% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.21%) |
|---|---|---|
| 能源 | 243.82万 | 2.26% |
| 金融 | 103.12万 | 0.95% |
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