中欧国企红利混合A(019015) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,633.33万 | 91.91% |
| (其中) 股票 | 7,633.33万 | 91.91% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 566.46万 | 6.82% |
| 3 | 其他资产 | 105.20万 | 1.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.15%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 1,579.16万 | 19.01% |
| 制造业 | 1,436.11万 | 17.29% |
| 采矿业 | 1,247.71万 | 15.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,023.11万 | 12.32% |
| 文化、体育和娱乐业 | 519.00万 | 6.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 367.49万 | 4.42% |
| 租赁和商务服务业 | 276.53万 | 3.33% |
| 建筑业 | 246.24万 | 2.96% |
| 批发和零售业 | 225.35万 | 2.71% |
| 房地产业 | 206.21万 | 2.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 98.81万 | 1.19% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11.95万 | 0.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,356.00 | 0.004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.76%) |
|---|---|---|
| 能源 | 229.66万 | 2.77% |
| 金融 | 165.65万 | 1.99% |
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