中欧国企红利混合A (019015.jj ) 中欧基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2023-09-25总资产规模3,026.91万元 (2025-09-30) 基金净值1.1647元 (2026-01-09) 基金经理曲径管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率467.43% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.81% (2928 / 8992)
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中欧国企红利混合A(019015) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-12-17

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-12-17	2024-12-17	0.0443 元	7,647.31万	338.78万元	4.01%	4.01%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。