东方红远见领航混合发起C (019009.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-11-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2959元 (2026-01-30) 基金经理周杨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率12.49% (1987 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红远见领航混合发起A |
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东方红远见领航混合发起C(019009) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-01-29 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-01-28 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-01-27 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-01-26 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-01-23 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2026-01-22 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-01-21 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2026-01-20 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-01-19 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2026-01-16 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-01-15 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-01-14 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-01-13 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-01-12 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-01-09 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-01-08 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-01-07 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-01-06 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-01-05 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2025-12-31 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2025-12-30 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2025-12-29 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2025-12-26 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2025-12-25 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2025-12-24 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2025-12-23 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2025-12-22 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2025-12-19 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2025-12-18 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2025-12-17 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2025-12-16 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2025-12-15 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2025-12-12 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2025-12-11 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2025-12-10 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2025-12-09 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2025-12-08 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2025-12-05 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2025-12-04 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2025-12-03 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2025-12-02 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2025-12-01 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2025-11-28 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2025-11-27 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2025-11-26 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2025-11-25 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2025-11-24 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2025-11-21 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2025-11-20 | 1.1631元 | 1.1631元 |