东方红远见领航混合发起C (019009.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理周杨基金类型混合型成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1693元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率6.28% (3967 / 9237) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红远见领航混合发起(019008) |
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东方红远见领航混合发起C(019009) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-06-10 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-06-09 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-06-08 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-06-05 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-06-04 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-06-03 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-06-02 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-06-01 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-05-29 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-05-28 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-05-27 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-05-26 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-05-25 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-05-22 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-05-21 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-05-20 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-05-19 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-05-18 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-05-15 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-05-14 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-05-13 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-05-12 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-05-11 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-05-08 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-05-07 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-05-06 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-04-30 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-04-29 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-04-28 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-04-27 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-04-24 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-04-23 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-04-22 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-04-21 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-04-20 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-04-17 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-04-16 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-04-15 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-04-14 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-04-13 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-04-10 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-04-09 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-04-08 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-04-07 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-04-03 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-04-02 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-04-01 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-03-31 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-03-30 | 1.2226元 | 1.2226元 |