东方红远见领航混合发起C(019009) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-09-15 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-09-14 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-09-11 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-09-10 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-09-09 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-09-08 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-09-07 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-09-04 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-09-03 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-09-02 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-09-01 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-08-31 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-08-28 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-08-27 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-08-26 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-08-25 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-08-24 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-08-21 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-08-20 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-08-19 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-08-18 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-08-17 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-08-14 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-08-13 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-08-12 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-08-11 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-08-10 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-08-07 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-08-06 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-08-05 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-08-04 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-08-03 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-07-31 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-07-30 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-07-29 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-07-28 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-07-27 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-07-24 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-07-23 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-07-22 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-07-21 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-07-20 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-07-17 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-07-16 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-07-15 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-07-14 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-07-13 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-07-10 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-07-09 | 1.1685元 | 1.1685元 |