东方红远见领航混合发起C (019009.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-11-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2959元 (2026-01-30) 基金经理周杨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率12.49% (1987 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红远见领航混合发起A |
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东方红远见领航混合发起C(019009) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.21元 | 2,609.22万 | 2,151.05万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.20元 | 3,151.49万 | 2,631.95万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 6,063.08万 | 6,093.55万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.97元 | 6,373.29万 | 6,579.22万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 9,257.85万 | 9,612.55万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.93元 | 1.05亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.89元 | 1.08亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.31亿 | 1.38亿元 | -- |