东方红远见领航混合发起C (019009.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-11-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2959元 (2026-01-30) 基金经理周杨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率12.49% (1987 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红远见领航混合发起A |
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东方红远见领航混合发起C(019009) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,501.79万 | 87.16% |
| (其中) 股票 | 7,501.79万 | 87.16% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 899.89万 | 10.45% |
| 3 | 其他资产 | 205.63万 | 2.39% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,923.55万 | 57.20% |
| 批发和零售业 | 369.84万 | 4.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 347.34万 | 4.04% |
| 房地产业 | 238.46万 | 2.77% |
| 采矿业 | 236.61万 | 2.75% |
| 租赁和商务服务业 | 85.18万 | 0.99% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.11%) |
|---|---|---|
| 45 信息技术 | 504.38万 | 5.86% |
| 20 工业 | 276.16万 | 3.21% |
| 15 原材料 | 260.94万 | 3.03% |
| 35 医药卫生 | 259.32万 | 3.01% |
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