东方红远见领航混合发起C (019009.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理周杨基金类型混合型成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1664元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率5.99% (4217 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红远见领航混合发起(019008) |
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东方红远见领航混合发起C(019009) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-07-09 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-07-08 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-07-07 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-07-06 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-07-03 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-07-02 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-07-01 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-06-30 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-06-29 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-06-26 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-06-25 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-06-24 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-06-23 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-06-22 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-06-18 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-06-17 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-06-16 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-06-15 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-06-12 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-06-11 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-06-10 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-06-09 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-06-08 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-06-05 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-06-04 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-06-03 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-06-02 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-06-01 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-05-29 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-05-28 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-05-27 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-05-26 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-05-25 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-05-22 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-05-21 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-05-20 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-05-19 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-05-18 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-05-15 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-05-14 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-05-13 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-05-12 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-05-11 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-05-08 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-05-07 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-05-06 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-04-30 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-04-29 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-04-28 | 1.2533元 | 1.2533元 |