东方红远见领航混合发起C (019009.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理周杨基金类型混合型成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1888元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率6.96% (3718 / 9228) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红远见领航混合发起(019008) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方红远见领航混合发起C(019009) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-09-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |