国投瑞银白银期货（LOF）C(019005) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 2.0603元 | 2.0603元 |
| 2026-02-05 | 2.3854元 | 2.3854元 |
| 2026-02-04 | 2.4880元 | 2.4880元 |
| 2026-02-03 | 2.3028元 | 2.3028元 |
| 2026-02-02 | 2.2290元 | 2.2290元 |
| 2026-01-30 | 3.2542元 | 3.2542元 |
| 2026-01-29 | 3.2777元 | 3.2777元 |
| 2026-01-28 | 3.1657元 | 3.1657元 |
| 2026-01-27 | 3.1602元 | 3.1602元 |
| 2026-01-26 | 2.9427元 | 2.9427元 |
| 2026-01-23 | 2.6930元 | 2.6930元 |
| 2026-01-22 | 2.5697元 | 2.5697元 |
| 2026-01-21 | 2.5748元 | 2.5748元 |
| 2026-01-20 | 2.5863元 | 2.5863元 |
| 2026-01-19 | 2.4897元 | 2.4897元 |
| 2026-01-16 | 2.5237元 | 2.5237元 |
| 2026-01-15 | 2.5479元 | 2.5479元 |
| 2026-01-14 | 2.4923元 | 2.4923元 |
| 2026-01-13 | 2.3567元 | 2.3567元 |
| 2026-01-12 | 2.2177元 | 2.2177元 |
| 2026-01-09 | 2.0494元 | 2.0494元 |
| 2026-01-08 | 2.1124元 | 2.1124元 |
| 2026-01-07 | 2.1905元 | 2.1905元 |
| 2026-01-06 | 2.1133元 | 2.1133元 |
| 2026-01-05 | 2.0318元 | 2.0318元 |
| 2025-12-31 | 2.0143元 | 2.0143元 |
| 2025-12-30 | 1.9944元 | 1.9944元 |
| 2025-12-29 | 2.1114元 | 2.1114元 |
| 2025-12-26 | 2.0306元 | 2.0306元 |
| 2025-12-25 | 1.9301元 | 1.9301元 |
| 2025-12-24 | 1.9112元 | 1.9112元 |
| 2025-12-23 | 1.8368元 | 1.8368元 |
| 2025-12-22 | 1.7833元 | 1.7833元 |
| 2025-12-19 | 1.7293元 | 1.7293元 |
| 2025-12-18 | 1.7464元 | 1.7464元 |
| 2025-12-17 | 1.7017元 | 1.7017元 |
| 2025-12-16 | 1.6719元 | 1.6719元 |
| 2025-12-15 | 1.6666元 | 1.6666元 |
| 2025-12-12 | 1.6714元 | 1.6714元 |
| 2025-12-11 | 1.6287元 | 1.6287元 |
| 2025-12-10 | 1.5941元 | 1.5941元 |
| 2025-12-09 | 1.5463元 | 1.5463元 |
| 2025-12-08 | 1.5524元 | 1.5524元 |
| 2025-12-05 | 1.5233元 | 1.5233元 |
| 2025-12-04 | 1.5437元 | 1.5437元 |
| 2025-12-03 | 1.5433元 | 1.5433元 |
| 2025-12-02 | 1.5281元 | 1.5281元 |
| 2025-12-01 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2025-11-28 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2025-11-27 | 1.3958元 | 1.3958元 |