国投瑞银白银期货（LOF）C(019005) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 2.2221元 | 2.2221元 |
| 2026-04-15 | 2.2040元 | 2.2040元 |
| 2026-04-14 | 2.0929元 | 2.0929元 |
| 2026-04-13 | 2.0913元 | 2.0913元 |
| 2026-04-10 | 2.0845元 | 2.0845元 |
| 2026-04-09 | 2.0767元 | 2.0767元 |
| 2026-04-08 | 2.0379元 | 2.0379元 |
| 2026-04-07 | 2.0131元 | 2.0131元 |
| 2026-04-03 | 2.0046元 | 2.0046元 |
| 2026-04-02 | 2.0556元 | 2.0556元 |
| 2026-04-01 | 2.0936元 | 2.0936元 |
| 2026-03-31 | 2.0214元 | 2.0214元 |
| 2026-03-30 | 1.9640元 | 1.9640元 |
| 2026-03-27 | 1.9313元 | 1.9313元 |
| 2026-03-26 | 2.0003元 | 2.0003元 |
| 2026-03-25 | 1.9722元 | 1.9722元 |
| 2026-03-24 | 1.8931元 | 1.8931元 |
| 2026-03-23 | 1.8652元 | 1.8652元 |
| 2026-03-20 | 1.9565元 | 1.9565元 |
| 2026-03-19 | 2.1118元 | 2.1118元 |
| 2026-03-18 | 2.2525元 | 2.2525元 |
| 2026-03-17 | 2.2974元 | 2.2974元 |
| 2026-03-16 | 2.3076元 | 2.3076元 |
| 2026-03-13 | 2.4302元 | 2.4302元 |
| 2026-03-12 | 2.4518元 | 2.4518元 |
| 2026-03-11 | 2.5395元 | 2.5395元 |
| 2026-03-10 | 2.4908元 | 2.4908元 |
| 2026-03-09 | 2.3853元 | 2.3853元 |
| 2026-03-06 | 2.3791元 | 2.3791元 |
| 2026-03-05 | 2.4040元 | 2.4040元 |
| 2026-03-04 | 2.3608元 | 2.3608元 |
| 2026-03-03 | 2.5390元 | 2.5390元 |
| 2026-03-02 | 2.6505元 | 2.6505元 |
| 2026-02-27 | 2.4866元 | 2.4866元 |
| 2026-02-26 | 2.5416元 | 2.5416元 |
| 2026-02-25 | 2.4987元 | 2.4987元 |
| 2026-02-24 | 2.4405元 | 2.4405元 |
| 2026-02-13 | 2.1904元 | 2.1904元 |
| 2026-02-12 | 2.3053元 | 2.3053元 |
| 2026-02-11 | 2.2409元 | 2.2409元 |
| 2026-02-10 | 2.2308元 | 2.2308元 |
| 2026-02-09 | 2.1557元 | 2.1557元 |
| 2026-02-06 | 2.0603元 | 2.0603元 |
| 2026-02-05 | 2.3854元 | 2.3854元 |
| 2026-02-04 | 2.4880元 | 2.4880元 |
| 2026-02-03 | 2.3028元 | 2.3028元 |
| 2026-02-02 | 2.2290元 | 2.2290元 |
| 2026-01-30 | 3.2542元 | 3.2542元 |
| 2026-01-29 | 3.2777元 | 3.2777元 |
| 2026-01-28 | 3.1657元 | 3.1657元 |