国投瑞银白银期货（LOF）C(019005) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 2.0493元 | 2.0493元 |
| 2026-05-29 | 2.0433元 | 2.0433元 |
| 2026-05-28 | 2.0128元 | 2.0128元 |
| 2026-05-27 | 2.0858元 | 2.0858元 |
| 2026-05-26 | 2.1148元 | 2.1148元 |
| 2026-05-25 | 2.1108元 | 2.1108元 |
| 2026-05-22 | 2.0859元 | 2.0859元 |
| 2026-05-21 | 2.0800元 | 2.0800元 |
| 2026-05-20 | 2.0391元 | 2.0391元 |
| 2026-05-19 | 2.1147元 | 2.1147元 |
| 2026-05-18 | 2.0916元 | 2.0916元 |
| 2026-05-15 | 2.2714元 | 2.2714元 |
| 2026-05-14 | 2.4295元 | 2.4295元 |
| 2026-05-13 | 2.3684元 | 2.3684元 |
| 2026-05-12 | 2.3643元 | 2.3643元 |
| 2026-05-11 | 2.2311元 | 2.2311元 |
| 2026-05-08 | 2.2280元 | 2.2280元 |
| 2026-05-07 | 2.1569元 | 2.1569元 |
| 2026-05-06 | 2.0904元 | 2.0904元 |
| 2026-04-30 | 1.9981元 | 1.9981元 |
| 2026-04-29 | 2.0154元 | 2.0154元 |
| 2026-04-28 | 2.0664元 | 2.0664元 |
| 2026-04-27 | 2.1040元 | 2.1040元 |
| 2026-04-24 | 2.1090元 | 2.1090元 |
| 2026-04-23 | 2.1586元 | 2.1586元 |
| 2026-04-22 | 2.1706元 | 2.1706元 |
| 2026-04-21 | 2.2247元 | 2.2247元 |
| 2026-04-20 | 2.2648元 | 2.2648元 |
| 2026-04-17 | 2.1973元 | 2.1973元 |
| 2026-04-16 | 2.2221元 | 2.2221元 |
| 2026-04-15 | 2.2040元 | 2.2040元 |
| 2026-04-14 | 2.0929元 | 2.0929元 |
| 2026-04-13 | 2.0913元 | 2.0913元 |
| 2026-04-10 | 2.0845元 | 2.0845元 |
| 2026-04-09 | 2.0767元 | 2.0767元 |
| 2026-04-08 | 2.0379元 | 2.0379元 |
| 2026-04-07 | 2.0131元 | 2.0131元 |
| 2026-04-03 | 2.0046元 | 2.0046元 |
| 2026-04-02 | 2.0556元 | 2.0556元 |
| 2026-04-01 | 2.0936元 | 2.0936元 |
| 2026-03-31 | 2.0214元 | 2.0214元 |
| 2026-03-30 | 1.9640元 | 1.9640元 |
| 2026-03-27 | 1.9313元 | 1.9313元 |
| 2026-03-26 | 2.0003元 | 2.0003元 |
| 2026-03-25 | 1.9722元 | 1.9722元 |
| 2026-03-24 | 1.8931元 | 1.8931元 |
| 2026-03-23 | 1.8652元 | 1.8652元 |
| 2026-03-20 | 1.9565元 | 1.9565元 |
| 2026-03-19 | 2.1118元 | 2.1118元 |
| 2026-03-18 | 2.2525元 | 2.2525元 |