国投瑞银白银期货（LOF）C(019005) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.6179元 | 1.6179元 |
| 2026-10-08 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2026-09-30 | 1.6642元 | 1.6642元 |
| 2026-09-29 | 1.6617元 | 1.6617元 |
| 2026-09-28 | 1.6921元 | 1.6921元 |
| 2026-09-24 | 1.7589元 | 1.7589元 |
| 2026-09-23 | 1.8039元 | 1.8039元 |
| 2026-09-22 | 1.7983元 | 1.7983元 |
| 2026-09-21 | 1.8112元 | 1.8112元 |
| 2026-09-18 | 1.7954元 | 1.7954元 |
| 2026-09-17 | 1.7477元 | 1.7477元 |
| 2026-09-16 | 1.7451元 | 1.7451元 |
| 2026-09-15 | 1.7240元 | 1.7240元 |
| 2026-09-14 | 1.7567元 | 1.7567元 |
| 2026-09-11 | 1.7486元 | 1.7486元 |
| 2026-09-10 | 1.8359元 | 1.8359元 |
| 2026-09-09 | 1.8041元 | 1.8041元 |
| 2026-09-08 | 1.8110元 | 1.8110元 |
| 2026-09-07 | 1.7903元 | 1.7903元 |
| 2026-09-04 | 1.8227元 | 1.8227元 |
| 2026-09-03 | 1.7846元 | 1.7846元 |
| 2026-09-02 | 1.7554元 | 1.7554元 |
| 2026-09-01 | 1.8171元 | 1.8171元 |
| 2026-08-31 | 1.8614元 | 1.8614元 |
| 2026-08-28 | 1.8814元 | 1.8814元 |
| 2026-08-27 | 1.8677元 | 1.8677元 |
| 2026-08-26 | 1.8639元 | 1.8639元 |
| 2026-08-25 | 1.8743元 | 1.8743元 |
| 2026-08-24 | 1.8869元 | 1.8869元 |
| 2026-08-21 | 1.8569元 | 1.8569元 |
| 2026-08-20 | 1.8019元 | 1.8019元 |
| 2026-08-19 | 1.7456元 | 1.7456元 |
| 2026-08-18 | 1.7993元 | 1.7993元 |
| 2026-08-17 | 1.7893元 | 1.7893元 |
| 2026-08-14 | 1.7598元 | 1.7598元 |
| 2026-08-13 | 1.7934元 | 1.7934元 |
| 2026-08-12 | 1.7804元 | 1.7804元 |
| 2026-08-11 | 1.7737元 | 1.7737元 |
| 2026-08-10 | 1.7428元 | 1.7428元 |
| 2026-08-07 | 1.6999元 | 1.6999元 |
| 2026-08-06 | 1.7013元 | 1.7013元 |
| 2026-08-05 | 1.6455元 | 1.6455元 |
| 2026-08-04 | 1.5779元 | 1.5779元 |
| 2026-08-03 | 1.5776元 | 1.5776元 |
| 2026-07-31 | 1.5974元 | 1.5974元 |
| 2026-07-30 | 1.5822元 | 1.5822元 |
| 2026-07-29 | 1.5732元 | 1.5732元 |
| 2026-07-28 | 1.5886元 | 1.5886元 |
| 2026-07-27 | 1.6148元 | 1.6148元 |
| 2026-07-24 | 1.5796元 | 1.5796元 |